7月17日开放式基金资产净值日报表

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编码解释单位净值合计

000001华夏生长1.5513.752

00000 3中国1971船舶可替换用以筹措借入资金的公司债A1.0581.268

00000 4中国1971船舶可替换用以筹措借入资金的公司债C1.068 1.27

000005嘉实帮助信誉1.0271.13

00000 7彭华财政长期债券1.1980 1.207

000008中证500ETF参加2.08472.0847

000011华夏圣杯11.82115.701

000014中国1971保利用以筹措借入资金的公司债1.1061.106

000015中国1971纯约定A1.1131.113

000016中国1971纯约定C1.1031.103

000017财通开展2.0132.363

000020京舜中国长城计算机集团公司高质量的1.9221.922

000021华夏优势1.9223.092

000022中南机票A1.12841.1284.

000023南车票C1.12161.1216

000024大钼双到达A1.1871.187

000025大钼双到达C1.1841.184

000026泰达信誉A1.1941.284

000027泰达信誉B1.1971.277

000028华孚以誓言约束混合1.211.36

000029富国微观战术1.47 81.57

000030中国长城计算机集团公司,1.8561.856

000031华夏恢复2.1632.163

000032 Yi Fonda信誉约定A1.121.121

000033 Yi Fonda信誉约定C1.1091.109

000039耕作和银被低估1.93161.9316

000041华夏全球00

000042中证财通1001.831.83

000043美国山开司米(人民币)00

000044美国山开司米(现钞)00

000045中国1971工商筑堤约定A1.3211.321

000046工商库存约定B1.3061.306

000047中国1971双债A1.27 41.304

000048中国1971双债C1.2661.29

000049中国1971库存规范普尔00

000050龙胜纯约定A1.1621.162

000051中国1971、上海和深圳

000052龙胜纯约定C1.1541.154

000053鹏华房地产约定1.4131.423

000054鹏华双债1.1661.166

000055 GFA 100大量00大量

000056修建信消耗晋级1.655 1.655

000057中国1971库存消耗乐旨1.7081.708

00005 8州同盟者防护基金1.1931.193

000059中证药物处理1001.7961.796

000060国同盟者用纸覆盖约定1.27 1.27

000061中国1971乱世1.2171.217

000062银华生长用以筹措借入资金的公司债1.38 1.38

000063长盛电子1.7781.778

000064大莫18个月1.051.249

000065富国聚焦1.38 31.409

000066诺安鸿信1.4031.403

000067民生加博利瓦A0.9071.307

000068民生加博利瓦C0.9061.29

000069中上品约定A1.0941.218

000070中、上品约定C1.0921.21

000071恒生ETF衔接1.151.151

000072华安抵押品资金混合:

000073授予增长1.45 41.45

000074中国1971工商库存瑞士归功于约定A1.2031.203

000075恒生ETF连结(大量)0.1881.1881.

000076华夏恒胜关联现钞00

000077中国1971工商库存瑞士归功于约定C1.1921.192

工商库存000078年将吐艳1.1421.142。

工商库存000079年将倒闭C1.1341.134。

000080天可替换用以筹措借入资金的公司债A1.4621.462

000081天可替换用以筹措借入资金的公司债C1.45 31.453

000082导致希腊字母的第一个字母产权股票1.861.861

000083致富消耗2.38 62.38

000084博士露营A1.057 1.063

000085博士露营C1.051.0863

000086向南方不乱到达1.0421.157

000087金边约定ETF衔接A1.0561.0561

000088金边约定ETF衔接C1.05211.0521

000091忻城新双到达0.97 61.176

000092新双公积金A1.00 91.102

000093新双公积金B0.901134

000103国泰中国1971客人00家

000104华晨到达用以筹措借入资金的公司债1.771.217

000105忠诚发觉,报偿A1.1441.154

000106忠诚发觉,报偿C1.1321.142

000107富国信誉债A1.0251.245

000109富国归功于约定C1.0171.23

000110金鹰元安1.00 951.2677

000111易方达基金1年约定A1.1031.153

000112易方达基金1年约定C1.0981.145

000113开司米茹一宝A/B1.1181.198

000115开司米顺遂宝C1.1151.19

000116导致物业不动产约定1.0261.15

000117 GB轮分配额1.5 191.5

000118广发保鑫债A1.33 71.64

000119广发保鑫债C1.33

000120 BOC斑斓中国19711.4161.451

000121华夏永付膳宿费1.4131.413

000122获益稠密的的房地产约定A1.1581.898

000123获益稠密的的房地产约定C1.1451.255

000124沃伯格兴业库存服役2.047 2.34

000125去天义镇1.0431.25

000126索取和拿住1.3131.313

000127耕作和银业领导1.628 1.628

000128笪成静电安培约定A1.1531.153

000129笪成静电安培约定B1.161.161

000130大成景兴A1.3761.376

000131大成景兴C1.3671.367

000136民生加银战术2.033 2.033

000137民生加银增多到达1.1561.196

000138民生加银增多到达C1.1471.187

000139富国财政长期债券A1.011164

000141富国州约定C1.00 61.155

000142融通通泰够本1.2021.202

000143鹏华双债1.1891.23

000145个长盛不衰的季白色A1.031.135

000146个长盛不衰的季白色C1.0311 131

000147易芳大高责任A1.1461.146

000148易芳大高责任C1.1351.135

000149华安双债A1.34 61.34

000150华安双债C1.345 1.345

000151 NOAH信誉用以筹措借入资金的公司债1.061.226

000152笪成静旭约定A1.1831.183

000153笪成静旭约定C1.1771.177

000165瑞银精选1.6511.748

000166中海安新保持1.38

000167广发聚优易弯曲的1.5811.581

000169 TEDA通票A1.2691.269

000170 TEDA通票B1.261.26

000171易方大禹峰1.3561.356

000172华泰定量库存1.8192.169

000173汇添富斑斓302.2562.256

000174汇添富高利债A1.3411.341

000175汇添富高利债C1.3291.329

000176开司米CSI 300向前推1.2065 1.2065

000177伽师丰易欣约定1.0171.177

000178易弯曲的布置1.29 51.38

000179 GF美国物业不动产(人民币)00

000180 GF美国物业不动产(00大量)

000181京顺金利约定A1.061.176

000182京顺金利约定C1.057 1.169

000183伽师丰宜战术1.1571.161

000184工银添福A1.5791.579

000185工银添福B1.5621.562

000186 Huatai Ji Jihong 1.028 1.164

000187华泰百瑞在印度发财的除英国外的欧洲国家人A1.081.152

000188华泰百瑞在印度发财的除英国外的欧洲国家人C1.0831.148

000190中国1971库存抵押品1.4051.405

000191富国信誉债A1.031.171

000192富国归功于约定C1.0261.161

000193国泰物业不动产00

000194银花终年红1.0891.23

000195工商库存3混合A1.33 91.33

000196工商库存3混合B1.3211.321

000197富有州的目的怀胎年报偿率为1.14141.151

000199国泰航空目的估计年报偿率为1.2041.425

000200年度到达增长11.184

000201诺安泰鑫1.0441.149

000202富有州的目的是两年1.088 1.1911

000205易芳大授予A1.085 1.18

000206易芳大授予C1.0841.175

000207发觉双键A1.221.23

000208发觉双键C1.211.221

000209忻城新生产权股票1.948 1.948

000212泰国字母新沂约定A1.101153

泰信000213新沂约定C1.0921.144

000214 GF增长表面下的1.3011301

000215广发流动1.3841.384

000216华安金易A0.8560.856

000217华安金易C0.85 20.852

000219博时豫益机动性1.48 81.611

000220威尔斯法戈麦克匪特斯氏疗法2.23 32.23

000221汇添富某年级的学生某年级的学生地A1.1531.153

000222汇添富某年级的学生某年级的学生地C1.1451.145

000225龙生每年A1.1721.172

000226龙生C1.1661.166

000227华安年债1.111.225

000235诺安使牢固预期的事年报偿率1.0681.14

000236工银月薪定债1.3951.395

000237国投岁添利A1.0321.2

000238年度四海授予年度提姆李C1.031.195

000239华安某年级的学生某年级的学生地盈A1.0231.023

000240华安某年级的学生某年级的学生地盈C1.0221.022

000241宝盈去核C1.34282.0728

000242京舜选1.23 71.417

000244天,洪文丽A1.1461.185

000245天,洪文丽B1.141.176

000246博时月薪有规律的约定1.0861.215

000247方正互惠1.0831.083

000248致富,消耗ETF衔接1.064 31.064

000251中国1971工商库存堆积物业不动产2.64

000252京顺纯债A1.1821.182

000253京顺纯债C1.1721.172

000254中国长城计算机集团公司帮助约定A1.0691.211

000255中国长城计算机集团公司激化约定C1.061.202

股息000256股息1.0461.255

000257上投岁岁债A1.081.134

000258上投岁岁债C1.0771.127

耕作、库存和堆积业000259

000260逼真使驻扎合格的1.27 31.364

000263工商库存新闻房地产2.5192.519

000264博时国内需求增长1.2821.12

000265易方达基金持久A1.0591.059

000266易方达基金持久C1.0551.055

000267广发集利债A1.1371.262

000268广发集利债C1.1341.253

000270建信释然够本1.4631.463

000271中邮定债A1.0541.179

000272中邮定债C1.0471.172

000273华润元大够本1.8091.809

000274广发亚太债人00

000275广发亚太债美00

000277博时两月一次的1.1251.239

000278融通通泽易弯曲的0.9711.051

000279华商优质的1.1121.745

000280博时双债A1.1451.154

000281博时双债C1.141.149

000284富7-amino-1信誉A1.4071.407

000285富7-amino-1信誉B1.39591.3959

000286银华季季红1.0491.134

000287银华永利A1.1971.197

000288银华永利C1.191.19

000289鹏华丰泰1.1161.228

000290鹏华环宇怀胎放弃00

000291彭华丰新1.1381.892

000292彭华枫新A1.0111.081.

000293彭华丰新B1.1961.37

000294华安生态1.5791.579

000295彭华丰士A1.0981.214

000296彭华丰士B1.0961.207

000297鹏华可替换用以筹措借入资金的公司债1.01101

000298中国1971纯约定A1.1051.105

000299中国1971纯约定C1.099 1.099

000302国泰淘金1.1391.139

000303龙生双岳红A1.00 41.111

000304龙生双岳红C1.00 41.107

000305中国1971库存上品约定1.061.18

000306天弘弘利用以筹措借入资金的公司债1.2011.201

000308解释信举行开幕典礼1.797 1.797

000309大高质量的有生之年1.4191.419

000310安顺永利信誉A1.1461.23

000311京舜、上海、深圳

000312华安300A1.5541.554

000313华安300C1.5341.534

000314商户瑞丰机动性1.33 31.333

000315荣通彤00

000316中国1971船舶纯约定1.21.214

000317中国1971船舶纯约定A1.00 61.078

000318中国1971船舶纯约定B1.2211.221

000319泰达Tau Lee A1.1321.132

000320泰达Tau Lee B1.131131

000327向南方丰合0.9960.996

000328转入摩根功率1.667 1.667

000333中国长城计算机集团公司死心塌地A1.0721.072

000334中国长城计算机集团公司坚决地C1.0691.069

000335安顺永利信誉卡C1.1381.228

000336耕作和银易弯曲的分配额1.5 3011 5301

000338鹏华双键保利1.071.146

000339中国长城计算机集团公司麦克匪特斯氏疗法卫生防护1.4091.409

000341开司米新生交易A00

000342开司米新生交易B00

000345彭华峰融资约定1.1021.167

000346忠诚被发展的状态两年A1.0351.153

000347忠诚发觉两年C1.034 1.147

000348 GF堆积约定A1.1028 1.1028

000349 GF堆积约定C1.097 81.097

000351岁横峰A1.034 1.168

000352岁横峰C1.033 1.161

000354长使用期限城乐旨1.66 91.736

000355南丰苑A1.065 1.18

000356南丰苑C1.0621.173

000357大成京香A1.071.1.03

000358大成京香B00

000360越过的A1.2451.245

B1.23 71.23的000361越过

000362国泰航空保函A1.7361.736

000363国泰航空邮递区号C1.731.733

000367国泰航空安康1.2031.203

000368汇添富沪深3001.60831.6083

000369 GF全球00元

000370 GF全球00大量

000372中国1971库存汇理纯债1.061.186

000373华安药物处理用铁链锁住A1.3361.336

000376华安药物处理用铁链锁住店C1.327 1.327

000377双倍用以筹措借入资金的公司债授予增长1.1041.355

000378双倍用以筹措借入资金的公司债授予增长C1.1071.353

000382富有州恒利1.0411 139

000383富有州恒利A1.00 41.076

000384富有州恒利B1.067 1.225

000385舜中国长城计算机集团公司双利A1.348 1.34

000386舜中国长城计算机集团公司双利C1.34 1.34

000387泰达宏利瑞利A1.071.079

000388泰达宏利瑞利B1.1291.23

000390华商优势勤劳1.2251.835

000391标普演奏者00的授予

000392授予标普00大量

000393标普授予00港元

000394年度融资1.032 1.115

000395增多了福安的约定A1.097 1.097。

000396增多福安的约定C1.0961.096。

000398华盛顿恒信A1.1741.254

000399华盛顿恒信C00

000400种办法是A1.1711 171。

000401种办法是C1.1631.163。

000402中国1971工商库存纯约定A1.1681.168

000403中国1971工商库存纯约定B1.1621.162

000404易芳大秦增长2.6082.608

000405信诚月月时限1.2851.285

000406汇添富双利A1.1961.196

000407汇添富双利C1.2011.201

000408混合1.7861.816民生

000409鹏华环保房地产1.55 1.55

000410最小电流服役领导2.28 42.28

000411京顺高质量的增长1.5631.563

000412个州吐艳年和有规律的约定A1.061.168

000413个州吐艳年和有规律的约定C1.061.162

000414开司米相对预期的事年报偿率为1.1531.153

000415大摩债18A1.0711.071

000416大摩债18C1.0681.068

000417国际同盟者新的1.2161.258

000418中国长城计算机集团公司的增长1.54 61.54

000419大摩信价债A1.0351.035

000420大摩信价债C1.0331.033

000421华泰丰惠约定A1.0431.043

000422华泰丰惠约定C1.039 1.039

000423前海开源事情1.0691.0699

000426大成信誉增A1.1751.175

000427大成信誉增C1.1681.168

000428宜方大菊营1.045 91.123

000429聚盈A1.011.0974

000430聚盈B1.05711.2814

000431鹏华烙印遗产1.0691.151

000432中国1971优良库存1.5681.568

000433新新法优化组合1.1791.179

000435解释物相信不乱性Tim Li A1.1131.375

000436易方达基金裕惠1.4561.456

000437融通月月息A1.0591.087

000438融通月月息B1.0551.083

000440笪成静翔梗概1.3181.318

000452向南方安康管保1.38

000453国基姆佟用新立00

000454国金正新

000455国横扫千军新力B00

000457摩根去核1.797 1.797

000458英国领导报偿0.800 91.4609

000462耕作银乐旨轮1.0191.0191

000463华商双债A1.23

000465京顺鑫月薪1.033 1.093.

000466融通通瑞A1.0381.113

000469个富国目的纯约定1.0891.089.

000471个富有城镇居民开展2.3112.311

000473广发济新A1.1061.135

000474广发济新C1.131166

000477广发乐旨领导1.7451.745

000478建信中证5002.10542.1054

000480西方红新能源资源1.877 1.965

000481华商双债C1.23 51.505

000489残冬腊月无法无天的A1.0621.069.

000490残冬腊月无法无天的C1.0591.065

000496长安房地产选择1.029 1.189

000498堆积责任净总值A1.083.

000499财务净责任B00

000500华盛顿恒福1.0891.118

000501华付恒约定A1.0151.067

000502华付恒约定B1.1851.185

中信广场建投000503封稳信A1.041.109

中信广场建投000504封可信赖的文学C1.037 1.102

000507 TEDA膳宿费混合型A1.1651.165

000508天津开发区养老基金B1.1571.157

000510 noan Yong Xin 1.00 41.103

000511国泰战略性驱赶动物或人的人1.39 31.39

000512国泰航空易弯曲的分配额1.44 61.46

000513个富有州高端创造1.44 91.44

000520银显影值1.1091.5

000522华润元新闻1.9151.915

000523国投瑞银麦克匪特斯氏疗法1.5111.589

000524活动着的情况摩根的生业2.162.16

000526国泰浓益1.2711.271

000527南新友1.664 1.664

000529 GF竞赛优势1.438 1.438

000530授予激增不乱1.1731.173

000531苏州易弯曲的分配额1.3211.321

000532中国长城计算机集团公司的优势1.66 1.66

000534长胜高端器材1.781.788

000535长使用期限航空船舶1.31.495

000536前海开源约定0.9051.255

000538诺安优势房地产1.2681.268

000541中国1971客人生长与举行开幕典礼2.1292.224

000545中国1971邮政去核精力充沛的1.9691.969

000546兴业库存准备约定1.0951.165

000547建信安康与精力充沛的1.799 1.799

000549华安大国新经济的1.738 1.738

000550 GF新功率2.38 22.38

000551老实和无法无天的消耗1.781.781.

000552中国1971加拿大加1年约定净总值A1.1071.169

000553中国1971加拿大加1年约定净总值C1.1021.164

000554中国1971梦基金1.627 1.627

000556个州授予的新时机A1.29 91.319

000557个州授予新机C1.29 41.314

000561南开大学元A1.0581.058

000562南开大学源C1.0521.052

000563向南方通利A1.0211.141

000564向南方通利C1.0211.142

000566华泰举行开幕典礼晋级1.97 1.97

000567广发居湘杂种1.75 1.75

000571中国1971邮政重复供应1.54 91.54

000572 BOC多战略1.29 1.29

000573天洪通丽混合1.055 1.124

000574波金新值1.54 2.228

000577安信重要性精选1.9391.939

000578辛元某年级的学生约定A0.9211.00

000579辛元某年级的学生约定C0.9170.997

000583蒋欣鞠福1.03021.2082.

000584新中国一路上大量1.5971.597

000585嘉纯益对冲套利1.047 1.047

000586精顺中小客人板1.6151.615

000587易弯曲的布置2.1252.125

无法无天的商机000589

000590华安新生机1.23 1.23

000591 BOC安康精力充沛的1.68

000592被发展的状态信誉改革股息1.891.89%

000593亿吉环宇大量00

000594大摩力争上游1.7621.762

000595开司米泰和杂种1.88 51.99

000596前海CSI军务2.0862.086.

000597中国1971全体船员起作用的怀胎年报偿率1.11

000598长使用期限生态区1.67 91.67

000601沃伯格兴业库存举行开幕典礼1.0141.354

000603易举行开幕典礼驱赶动物或人的人1.27 21.27

中国1971商人000609新定量1.6951.695

000610新中国氩1号15351.5

000611中国长城计算机集团公司淘金热00

000612沃伯格生态1.8312.031

000613国有的精力充沛的上海和深圳300 1.788 51.788

000614德国30衔接00

000616在起床,A1.38 41.38

000617在起床,C1.37 81.37

000619西方红业混合动力2.039 2.039

000622华盛顿恒彩1.051.092

000623华盛顿恒彩A1.0111.071.

000624华付恒堆积用以筹措借入资金的公司债B1.141.14

000628大成高科1.051.05

000629元人民币永丰约定A1.151.15

000630元人民币永丰约定B1.1461.146

000631中国1971库存保利1.0921.092

000632中国1971库存保利A1.051.053

000633中国1971库存保利B1.29

000634富有州田胜1.23 81.5

000639波金利市膳宿费1.3181.39

000646华润元麦克匪特斯氏疗法1588 1.5 88

000649中国长城计算机集团公司九鑫1.331.227

000652博时裕蚂合1.5851.376

000654中国1971经商新房地产1.6061.626

000655新元文理1.1061.106

000656前海上海和深圳

000663国投斑斓中国19711.9942.096

000664郭连机动性1.1241.177

工商库存000667年度怀胎年均报偿率为1.1171.117

00066 8毕生的约定A1.1811 181

000669年度州精力充沛的约定C1.1831.183

000672中国1971工商库存相对怀胎B1.11年报偿率

000674钟海慧翔1.067 1.079

000675惠祥A1.0181.043

000676惠祥B1.1091.109

000679诱致到达与易弯曲的性1.1481.148

000684龙胜膳宿费1.4361.436

000688荆舜结论选1.4151.435

000689前海开源新经济的1.2431.243

000690前海大陆地1.3911.391

000692汇添富双利c1.2551.255

000694辛元红丽1.1031.103

000695笪成静一不乱1.5071.507

000696汇添富环保1.3881.388

000697汇添富自负的互联1.9511.951

000698宝盈科学技术301.7531.753

000706中国1971邮政多战略1.37 91.37

000708华安欣赏1.0551.055

000711导致卫生防护1.4191.419

000714诺安报偿1.2771.277

000717融通动力1.2741.274

000720向南方不乱到达C1.037 1.152

000723解释物相信不乱性Tim Li C1.0521.255

000727融资安康房地产1.27 1.27

工商库存000728年度怀胎年报偿率为1.081.0870。

000729建信先锋1.6291.629

000736诺安聚利A1.0431.043

000737诺安聚利C1.041.04

000739平安无恙新信1.75 71.75

000742国泰新经济的1.7221.722

000743红塔乱世1.1491.149

北信000744瑞丰不乱A1.1051.155

北信000745瑞丰不乱C1.1061.154

000746授予勤劳选择1.57

000747 GF反向战略1.57 81.57

000749金鑫资金保持1.0621.062

000751嘉实新生1.6561.656

000752时期优势,怀胎年进项1.0251.074

000753沃伯格对冲A1.1431.143

000754沃伯格对冲C1.1421.142

000755福安扩展1.29年

000756建信潜力1.2861.286

000757华盛顿聪颖城1.39 31.5

000761四海富有安康1.1121.112

中国1971工商库存000763新1.3191.319

000765上投岁岁债B1.0791.079

000766上投岁岁债D1.0741.074

000767中国1971国富民强,1.1331.133

000768中国长城计算机集团公司1.1581.158

000769中国长城计算机集团公司A1.0111.011

000770中国长城计算机集团公司B1.2431.243

000772荆舜中国1971进项1.1921.192

000774天弘瑞利1.0251.036

000775天弘瑞利A11.025

000776天弘瑞利B1.0461.046

000778鹏华上进创造1.39 61.39

000780鹏华麦克匪特斯氏疗法卫生防护1.4191.419

000781年度到达增长A1.0941.094.

000782年度到达增长C1.091.091

000788前海中国1971增长1.2151.29

000793中国1971工商库存高端创造业1.28 1.28

000794宝盈举行开幕典礼A1.7311.731

000795宝盈举行开幕典礼B00

000796宝盈举行开幕典礼C1.6261.626

000800华商紧邻的乐旨1.38 91.38

000801纯金约定A1.045 1.045

000802纯金约定C1.0421.042

000803中国1971工商库存结论意味着1.477 1.47

000804中信广场被发展的状态授予抵押品1.2011.201

000805 BOC新经济的1.64 71.64

000810个富有州估计年报偿率为1.1891.189

000812个富有州的年报偿率为1.1861.186

000813新元消受1.0251.031

000814新元消受A1.0141.042

000815新元消受B1.031.031

000817中银释然报偿1.0421.042

000820华安中证A1.11371.1137

000821华安中证C1.08631.0863

000822华东斑斓中国1971

000823银华高端创造1.29 21.29

000824综合演奏者双股息A1.4691.79

000825补充双股息C1.45 41.727

000826广法百FA 100A1.0631.423

000827广法百FA 100E1.061.421

000828 TEDA改革时机1.0781.29

000831中国1971工商库存医保1.628 1.628

000834相当纳斯达克00

000835华润中国1971A501.5631.563

000839授予Feng Li A1.0211.037

000840授予Feng Li C1.0191.034

000841富国的新报偿A1.0861.086.

000843富国的新报偿C1.0841.084.

000844向南方相对怀胎放弃1.1181.148

000845国投新闻消耗1.2741.374

000849汇丰库存双核战术A1.41871.4187

000850汇丰库存双核战术C1.40691.4068

000854鹏华养老房地产1.64

000859融通通瑞C1.0341.034

000865笪成静丽1.097 1.097

000866沃伯格兴业库存创造1.2551.255

000867沃伯格气质1.0041.054

000870导致怀胎放弃1.6191.619

000875发觉相信和防护到达A1.0841.084.

000876发觉相信和防护到达C1.081.08

000877华泰定量优化组合1.4038 1.4038

000878中海药物处理A1.3091.309

000879中海药物处理C1.2971.297

000880富国结论

000884民生表面下的股1.1261.126

000885 GF全球耕作00大量

000886北字母链接1.2071.207

000887授予稳步报偿1.1751.175

000889授予纯约定A1.00

000890授予纯约定C11016

000893工商库存举行开幕典礼动力1.2471.247

000894中国1971和除英国外的欧洲国家确定吐艳1.066 1.066

000896新元确定开立约定A0.931.99

000897新元确定开立约定C0.929 0.989.

000898华盛顿恒文A1.037 1.037

000899华盛顿恒文C1.034 1.034

000900新中国新中国新1 1.1841.184

000904银华报偿1.1041.412

000906 GF全球Mei Hui 00

000909辛元赫锋1.0351.046

000910辛元赫锋A1.051.032

000911辛元赫锋B1.1051.105

000913耕作和麦克匪特斯氏疗法1.04951.0495

000914中加约定A1.00

000915中加约定B1.14061.1406

000916前海股息1001.371.37

000919导致线快递C00

000924波金上进创造1.191191

000925汇添富内涵1.3981.398

中信广场建投000926投1.1231.123

000927大量,汇款额00

000928,中国1971堆积业到达1.1211 121

000929博时黄金ETFD2.467 31.0249

000930博时期黄金ETFI2.29 40.955

000931首安全尊宜1.041.041

000932前海瑞元A1.1011101

000933前海瑞元C1.0941.094.

000934国富大中华00

000935汇金构象转移与增长1.27 1.42

000936新功率1.2261.226

000937位中国1971商人坚决的A1.0131.013

000938位中国1971商人坚决地掌握C1.0111.011

000939 BOC结论选择0.9091.119

000940个超小国家富国1.1911 191

000942 GF新闻连结1.33 151.33

000945华夏麦克匪特斯氏疗法A1.4451.445

000946华夏麦克匪特斯氏疗法C1.4411.441

000947德邦新动力1.027 41.027

000948华夏上海和香港关联1.00

000950易吉非银ETF衔接0.955 40.955

000953郭泰瑞继A1.027 1.027

000954郭泰瑞继C1.00 41.00

000955向南方房地产1.21.2

000960招商药物处理1.141.14

000961天洪希申300 1.1839 1.1839

洪中综合症状000962天

000963兴业库存多战略1.23 91.23

000965汇丰库存新功率0.937.0.937

000966中国1971邮政去核技术1.0431.043

000967华泰举行开幕典礼动力1.1491.149

000968 GF膳宿费演奏者1.13721.1372

000969前海大防护1.2621.262

000970西方红瑞元1.3531.353

000971新经济的1.2251.225

000972新中国百万银0.99 80.99

000973新中国增盈1.021.02

000974释然消耗医学1.1041.104

000975MSCIA股参加1.1221.122

000976中国长城计算机集团公司新生房地产1.1371.137

000977中国长城计算机集团公司环保1.661.00

000978经顺量子化1.2631.263

000979京舜上海香港0.8890.88

000985凯斯特罗反向战术1.2181.218

000986中原英语易弯曲的11

000988开司米互联人民币00元

000989嘉实互联即期外汇00

000990开司米互人际网网络现钞00

000991工银战术0.9490.949

000992广发对冲1.1271.127

000993沃伯格不乱演说0.9620.962

000994建信睿盈A1.0391.039

000995建信睿盈C1.0281.028

000996中国1971库存新能源资源1.1061.106

000997向南方双元A1.0221.022

000998向南方双元C1.0211.021

001000欧洲中部明瑞1.27 51.27

001001华夏用以筹措借入资金的公司债A/B1.0771.807

001003华夏用以筹措借入资金的公司债C1.0711.771

001004新中国可信赖的0.9040.904

001005中海合鑫0.8760.876

001007郭连安新安1.0581.058

001008中国1971工商库存改革股1.0591.059

001009至防护1.1.1

001011华夏预期1.1621.557

001013华夏预期C1.1561.531

001014中国1971堆积防护保证0.920.99

001015中国1971、上海和深圳300 A1.2621.262

001016中国1971、上海和深圳300 C1.261.26

001017天津开发区改革动力1.2131.213

001018易芳大秦经济的1.1221.122

001019兴业库存某年级的学生某年级的学生地利1.0341.034

001020 noan Yu Xin 1.0151.015

001021中国1971亚洲约定A1.0731.178

001023中国1971亚洲约定C1.0561.161

001027前海CSI承包人指0.99、80.99

001028华安物人际网0.8430.843

001029新功率1.0621.062

001030天,洪云0.968 50.9685

001031中国1971安康归功于A1.2481.27

001033中国1971安康归功于C1.23 61.266

001034华盛顿王堆积防护0.960.99

001035中国1971库存亨利1.1381.138

001036导致客人改革1.0461.046

001037 0.9460.946投票改革

001039导致上进创造0.8130.813

001040新中国战略0.9050.905

001042华夏领导0.7580.758

001043中国1971工商库存斑斓城0.9080.908

001044导致新消耗0.9820.982.

001047无法无天的客人到达0.940.97

001048威尔斯法戈新生1.2131.213

001050汇添富多决定元素1.1131.113

001051华夏上证500.9230.923

001052华夏500ETF参加0.8320.832

001053向南方举行开幕典礼经济的0.97 60.97

001054中国1971工商库存新堆积0.8950.895

001055博时房地产约定1.0191.019

001056北信安康有生之年0.957 0.957

001059中投公司怀胎年报偿率为1.055 1.055

001060前海高端器材0.985 0.985

001061中国1971怀胎年报偿率(QDII)A00

001063中国1971怀胎年报偿率(QDII)C00

001064 GF包围着的演奏者0.89520.8952

001065中国1971怀胎年率用以筹措借入资金的公司债A(00大量)

001066中国1971海内怀胎放弃为00

001067鹏华弘盛1.0591.059

001068华融新锐1.0511.051

001069华泰消耗增长0.950.0.99

001070解释新闻房地产1.0431.043

001071华安中间互人际网网络0.77 60.77

001072华安智能器材0.845 0.845

001074华泰定量驱赶动物或人的人0.928 30.923

001075宝盈动力0.8130.813

001076易芳大优质的0.88

001088沃伯格州战略性0.85 0.85

001092 GF生物人民币00

001093广发生物大量00

001097华泰起作用的选择0.7910791

001102前海的州优势0.987.997

001103前海房地产革命0.9820.982.

001104华安新丝绸之路0.948 0.948

001105信达构象转移0.80.8

001106中国1971商人安康精力充沛的0.961.011

001110欧洲中部金泉A1.054 1.054

001111欧洲中部金泉C1.0361.036

001112西方红优势0.988 0.988

001113向南方履历1000.94510.9451

001115广法居A1.071.074

001116广法居安C1.071.07

001117选择欧洲中部1.00

001118沃伯格事情0.8460.846

001119新进项1.044 1.044

001120西方瑞信A0.8345 0.8345

001121西方瑞信C0.829 60.829

001122鹏华弘利A1.0371.037

001123鹏华弘利C1.0341.034

001125博时互人际网网络0.8010.801

001126上投卓绝创造0.7740.774

001127中国1971库存微观战术0.775 0.775

001128波金新房地产0.7150.715

001133 GFA消耗关联0.94360.9436

001135最小电流高质量的晋级0.75 30.753

001136易方大禹1.039 1.039

001137岁的冯利安

001138岁的冯立力C00

001139华安新功率1.027 1.027

001140工商库存总报偿0.9460.946

001141泰达创盈A1.0321.032

001142泰达创盈B1.0251.025

001143中国1971商人量子化安排0.7960.796

001144大互人际网网络思想0.8410841

001146欧洲中部金源A1.0261.026

001147欧洲中部金源C1.0241.024

001148申湾战术1.028 1.028

001149汇丰库存恒生C1.64081.6408

001150融通互联传媒0.7710.771

001152新管辖范围0.7690.769.

001154新安北北部中国19711.0591.059

001155中海安鑫宝1.0141.014

001156申湾新能源资源汽车0.97 60.97

001157郭连安1.00 91.00

001158中国1971工商库存新材料0.8430.843

001159笪成静秀1.032 1.032

001160西方之翼

001161西方翼跑车C00

001162前海显性性状篮筹股票1.0211.021

001163银华中国1971梦300·9510·951

001164欧洲中部齐国和A1.0431.043

001165欧洲中部齐国和C1.031.031

001166建新环保0.85 20.852

001167金鹰科学技术举行开幕典礼0.77 60.77

001168国投受优先偿还的权利1.0241.024

001169四海授予新值1.0211.021

001170泰达恢复1.0571.057

001171工银养老0.80.8

001172鹏华弘泽1.0291.029

001173欧洲中部金和A1.0161.016

001174欧洲中部金和C1.0141.014

001178前海再融资0.9910.991

001179德邦大安康0.90420.9042

001180 GF安康关联0.940109401

001181次向南方改革时机0.988 0.988

001182易芳大0.99

001183美国南方各州李涛1.00 81.00

001184易芳大秦变态0.7830.783.

001185安新静态战略1.023 1.023

001186富国风骨0.847 0.847

001188鹏华改革优质的0.85 90.85

001189广发聚宝1.0171.017

001190鹏华弘润A1.0221.022

001191鹏华弘润C1.0181.018

001192的集成驱赶动物或人的人器0.8160.816

001193中投消耗晋级0.9070.907

001194经顺之宝1.021.02

001195工银耕作0.780.78

001196西方鼎新1.01921.0192

001197长胜改革晋级0.8960.896

001198西方Hui Xin 1.02091.0209

001199创锦聚A1.00

001200创锦聚C11

001201申万心心1.0161.016

001202西方红引线1.0131.013

001203西方红可信赖的A1.032 1.032

001204西方红可信赖的C1.0581.058

001205忠诚改造报偿率1.21211.021

001206广发纹章A1.032 1.032

001207广发会辉C1.0211.021

001208 NON低碳0.88 40.88

001209一路上环游前海0.961.961

001210天弘互人际网网络0.76420.7642

001214华泰500ETF参加0.77160.7716

001215小时,上海、香港和深圳0.8310 831

001216易芳大估计年报偿率A1.029 1.029

001217易芳大估计年报偿率C1.0211.021

001218,估计年报偿率为0.829 0.829。

001219在多元素0.770.777

001220民生结论选0.933.932

001221四海联赛安新FU1.0141.014

001222鹏华内涵0.8730.873

001225中国1971邮政流动选择0.8250.825

001226中国1971邮政可信赖的1.091.09

001227中国1971邮政新闻房地产0.8250.825

001228四海安新队获1.0141.014

001229德邦人1.00 611

001230鹏华黄芪胶技术0.65 80.65

001231银华泰利1.034 1.034

001236渤海丝绸之路0.728 0.728

001237 BOT时期50ETF衔接0.927 80.927

001238博时招财高音部0.9750.975

001239长沙国有客人改制0.7020.702

001241国寿500ETF参加0.720.72

001242博时100A0.76880.7688

001243博时100I0.76890.7689

001244华泰聪颖0.9590.959

001245工银生态0.9470.947

001247华泰新利1.00721.0072

001249易方大秦里

001250天红心生机1.038 1.00

001252中海力争上游1.0111.011

001253发展字母反复1.0181.018

001254天津开发区新出发点1.021.02

001255中国长城计算机集团公司改革优质的0.7630.763

001256泓德受优先偿还的权利0.8940.894

001257兴业库存预期的事年报偿率强债A1.0121.012

001258兴业库存预期的事年报偿率强债C1.0111.011

001259德邦新星不乱1.00 191.00

001260广发新心1.00 81.00

001261中国1971堆积时机0.950.99

001262大成景明1.0071.007

001263大成景穗1.0211.021

001264银华恒利1.0171.017

001265国泰兴益1.0071.007

001266国投招财0.9960.996

001267 TEDA蓝筹0.837 0.837

001268富国州防护0.8220.822

001270英国易弯曲的A1.0181.018

001271英大易弯曲的B1.0181.018

001272兴业库存聚利1.0981.098

001273民生新动力A1.00

001274民生新动力D1.441.00

001275中国1971邮政举行开幕典礼优势00

001276建鑫新经济的0.827 0.827

001277、国企改革80.38、0.838

001278前海打扫能源资源11

001279,中国1971起作用的增多到达0.9460.946

001280银华聚利1.031.03

001281长安鑫利1.0431.043

华安的001282个新机

001283红塔盛锦A1.05091.0509

001284红塔盛锦C0.9839 0.9839

001285易方达基金新心I1.0161.016

001286易方大秦心E1.0151.015

001287安信优势1.0161.016

001289银华汇利1.0611.061

001290广发安泰1.0081.008

001291大摩多战略0.9760.976

001292天洪朴慧A0.990109901

001293天洪朴慧B0.98990.9899

001295大成景源1.0221.022

001298金鹰州新币0.97 20.972

001299兴业库存添利0.9960.996

001300大成睿景A0.7330.733

001301大成睿景C0.7320.732

001302前海金丝饰带珠宝首饰11

001303银华不乱到达0.940.97

001304建信鑫安1.0141.014

001306欧洲中部永裕A0.8620.862

001307欧洲中部永裕C0.860.86

001309西方红睿逸0.9790.979

001311华安新报偿1.0091.009

001312华安新受优先偿还的权利0.9920.992

001313上投聪颖互联0.7920.792

001316安信可信赖的A1.0071.007

001318西方新策略0.99760.9976

001319农银新闻乐旨0.95230.9523

001320工银丰腴1.0141.014

001321兴业库存聚优1.021.02

001322东吴新流动1.0021.002

001323东吴自负的互联0.9960.996

001324沃伯格新重要性1.0051.005

001325鹏华弘和A1.0021.002

001326鹏华弘和C1.0021.002

001327鹏华弘华A1.0281.028

001328鹏华弘华C1.0141.014

001329鹏华弘实A1.0031.003

001330鹏华弘实C1.0771.077

001331鹏华弘信A11

001332鹏华弘信C1.0111.011

001333大成景鹏0.9990.999

001334向南方利鑫1.0171.017

001335向南方利众1.0031.003

001336鹏华弘益A1.0051.005

001337鹏华弘益C1.0021.002

001338安信可信赖的C1.0011.001

001339华福鼎新0.9820.982

001340华泰惠利A1.0041.004

001341华泰惠利C0.9690.969

001342易芳大待见A11。

001343易芳大欣赏C1.0221.022。

001345富国的新年报偿率为1.00 81.00大量。

001347富国的新年报偿率为C1.0151.015

001348个新时机,0.975 0.975

001349富国改革0.8330.833

001352民生新战术0.99 30.99

001353广发巨康A1.00 31.00

001354广发巨康C1.00 31.00

001355广发聚太A1.1551.155

001356广发巨泰C0.985 0.985

001358宝盈祥泰1.0011.001

001359国联安新信

001362京顺领导A1.00 41.00

001365大成正向1.0031.003

001366金鹰房地产混合0.954 0.954

001367德邦辛丽丽

001368兴业库存某年级的学生1.0021.002

001369兴业库存两年1.00 21.00

中国1971筑堤的001370大流动

中国1971筑堤001370大秦流动00

001371个富有州,上海、香港和深圳0.920.99

001373易方大秦路0.828 0.828

001375金钱舜安C1.045 1.045

001379京顺领导C1.00 31.00

001380彭华宏升C1.0181.018

001381鹏华弘泽C1.0141.014

001384新西方思想A00

001385新西方思想C00

A11的001394个新动向

001395新流动C1.00

001396建信互人际网网络0.850.0.85

001398华泰精力充沛的0.8480.848

001399安信鑫安A1.0091.009

001400安信鑫安C1.0081.008

001402信诚新选1.0071.007

001403家授予客人变更为1.0141.014

001404招商自负的互联1.04

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