国联安双佳信用债券型证券投资基金(LOF)分红公告

国联安双佳信誉公司债券型有价证券装饰基金(LOF)分赃公报

公报送出日期:2018年10月26日

1 公报基本交流

基金名声 国联安双佳信誉公司债券型有价证券装饰基金(LOF)

基金缩写 国联安双佳信誉公司债券(LOF)

基金主编码 162511

基金和约失效日期 2015年6月5日

基金干练的人姓名 国联安基金行政机关股份有限公司

基金托管人姓名 中国光大银行股份股份有限公司

公报本着 有价证券装饰基金法、《有价证券装饰基金交流上演条例》、《国联安双佳信誉公司债券型有价证券装饰基金(LOF)基金和约》(以下约分“《基金和约》”)、《国联安双佳信誉公司债券型有价证券装饰基金(LOF)雇用阐明书(修复)》等中间定位法度文献

支出分派参照日 2018年9月30日

使靠近支出分派参照日的中间定位定额 参照日基金共有净值(单位):元)

参照日基金可分派利润(单位):元) 380,021,

按股息相称分派的总结:元) 76,004,

额外股息以图表画出(单位):人民币/ 10基金共有

年度有利股息的阐明 额外股息是2018的月的第四日股息。

注:范围基金和约的商定,在安装关于基金分赃术语的预先处置下,该基金的年支出最大分派为6倍。,每回进项分派相称不得少于该次可供分派利润的20%。

2 别的与股息关于的交流

加标题归还经登记借出的东西日 2018年10月30日

除息日 2018年10月30日(法庭) 2018年10月31日(使坐落在)

现钞股息有利日 2018年11月1日(法庭) 2018年11月2日(使坐落在)

分配金宾语 在留下印象日期留下印象的基金的每个人基金共有持有人

额外股息再装饰中间定位事项阐明 选择分配金再装饰方式的装饰者分配金再装饰所得的基金共有将按2018年10月30日的基金共有净值计算决定,股息再装饰共有的持有期是由t计算的。。选择分配金再装饰方式的装饰者其分配金再装饰的基金共有将于2018年10月31日径直地算进其基金解释,装饰者可以从2018年11月1日开端查询。、赔偿。

涉税事项象征 据库房、国家税务总局关于规定,装饰者分派给装饰者的基金支出,暂免所得税。

本钱中间定位事项阐明 这时基金不当心股息。。选择股息再装饰类型的装饰者将不再应用PU。。

注:(1)现钞股息将从基金托管人解释中精炼。。

(2)解冻基金共有的分配金发给本着《国联安基金行政机关股份有限公司开路式基金事情规矩》的中间定位规定处置。

3 别的必要当心的事项

(1)加标题分派期,2018年10月26日至2018年10月30日逗留本基金跨体系转托管事情。

(2)在归还经登记借出的东西日,申请表格的基金共有为,在留下印象日期,申请表格ReDE的基金共有。

(3)法庭产权股票进项的分派是现钞或股息再装饰。,基金持有人可以选择本人的支出分派方式。;基金持有人不当心做出选择。,解约股息是现钞股息。;在分派产权股票进项时只应用现钞股息。,基金持有人不克不及独力选择。。基金共有持有人可以在基金吐艳日的买卖时间内到中间定位销售的格点选择或更改分赃方式,这次分赃终极分赃方式以加标题归还经登记借出的东西日垄断(不含2018年10月30日)结局一次选择或更改并经留下印象归还经登记借出的东西机构确实的分赃方式为准。据我看来请基金共有持有人查询股息。;即使你想换衣服额外股息方式,请须在中间定位销售的机关更改例行程序。。就基金共有持有人不当心选择假定的股息垄断,该基金的解约股息有利方式是现钞股息。。

(4)股息无力的换衣服公司的风险和有助益特点。,它无力的浓缩变稠基金的装饰风险,也无力的扩张装饰者。。

(5)会诊方式

基金干练的人网站:。

2。基金干练的人的客户服务器电传代码。:021-38784766,400—7000—365(不当心伤亡人数)。

(6)风险预警:基金干练的人赞成老实言而有信。、费尽心血的责任感基本原则与行政机关与应用,但它不克不及抵押品粉底获得。,它也不克不及抵押品最小的支出。。基金的过来业绩几乎不代表其在明日业绩。。装饰是有风险的,本人请装饰者小心的瞄准基金的中间定位法度文献。,选择安装本身风险装饰类型的装饰类型。

以此方式使活跃。

国联安基金行政机关股份有限公司

2018年10月26日

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