华安季季鑫短期理财债券型证券投资基金

第三补救2012天吐艳2013第一期发行

在流行说得中肯集合推销和吐艳的顾虑安顿的圆形的

要紧促使

1、华安季季鑫短期理财债券股型公约投入基金(以下约分“本基金”)以“运作期骨碌”方法运作。自基金和约失效日起,基金将弱在一半天开启每日申购补救,仅在动手术期的根本原理1天翻开呈现补救。。每个动手术环绕完毕后,基金将安顿集合买通期。,吐艳集合推销贴近的动手术环绕。在销售额机构帮助订购功用的引起下,本基金可以买卖申购预定和补救预定事情,温存汇报请商议。销售额机构。。投入者请求容许尽早安顿买卖。,使伤病军人因未能做相互关系买卖涂而使朝移动的方便。

2、该基金在2012的第三补救日期是2012年12月26日。,2013年第1期的集合申购期为2012年12月27日至2013年1月4日。

3、A类股权证券基金编码为040030,B类股基金编码为040031。

4、基金直销机构:华安基金施行受益有限公司。

5、基金寄销品销售额机构包孕:奇纳河工商将存入银行受益受益有限公司、交通将存入银行受益受益有限公司、奇纳河农业将存入银行受益受益有限公司、奇纳河将存入银行受益受益有限公司、奇纳河建设将存入银行受益受益有限公司、招商将存入银行受益受益有限公司、奇纳河邮政储蓄将存入银行受益受益有限公司、中信广场将存入银行受益受益有限公司、法国兴业银行将存入银行受益受益有限公司、奇纳河民生将存入银行受益受益有限公司、上海将存入银行受益受益有限公司、上海郊野商业将存入银行受益受益有限公司、商业将存入银行受益受益有限公司、乌鲁木齐商业将存入银行受益受益有限公司、烟台将存入银行受益受益有限公司、国泰莒南公约受益受益有限公司、海通公约受益受益有限公司、沈阳万国公约受益受益有限公司、兴业银行公约受益受益有限公司、沃伯格公约有限责任公司、东吴公约受益受益有限公司、国盛公约受益有限公司、国际联盟受益受益有限公司、奇纳河航空公约有限责任公司、万联公约受益有限公司、信达公约受益受益有限公司、广州公约有限责任公司、世纪公约有限责任公司、奇纳河中投公约有限责任公司、中原公约受益受益有限公司、中信广场公约受益受益有限公司、北京的旧称将存入银行受益受益有限公司、国信公约受益受益有限公司、万里长城公约有限责任公司、健康的将存入银行受益受益有限公司、国海公约受益有限公司、西部公约受益受益有限公司、本钱公约有限责任公司、华龙公约有限责任公司、江海公约有限责任公司、渤海公约受益受益有限公司、华容公约受益受益有限公司、天相得入顾问受益有限公司、奇纳河国际掌握财政受益有限公司、中山公约有限责任公司、中信广场公约受益受益有限公司、奇纳河银河公约受益受益有限公司、方正公约受益受益有限公司、发亮公约受益受益有限公司、德邦公约有限责任公司、招商公约受益受益有限公司、长江公约受益受益有限公司、上海公约有限责任公司。

6、本公报仅对本基金2012年第3期的补救和2013年第1期的集合申购事情顾虑事项和规则授给物阐明。投入者惊奇基金的项目。,请参阅2012年5月9日发布的《奇纳河公约报》。、《上海公约报》和《公约时报》上的《华安季季鑫短期理财债券股型公约投入基金雇用阐明书》。投入者亦可经过本公司网站(www.huaan.com.cn)懂本公司的详细引起和本基金集合申购和补救的相互关系商定。

7、销售额点阵点及杂多的贩卖部开户、集合申购、补救、商议售楼处懂订购事情的项目。。缺少点阵点的投入者,请拨打本公司的客户满足需求电话机(40088-50099)停止商议。

8、基金补救吐艳日办公时期为过来1大,可能性呈现的易变的风险或遗失可能性由投入者承当。。

9、鉴于杂多的基金销售额机构的规定安顿和事情安顿,集合申购补救办公时期,投入者应参照杂多的基金销售额机构的详细规则。

10、公司可合适的调解补救和集合结局。

11、风险促使

投入者应温存读书基金和约。、招股阐明书及否则基金法度发稿及其相互关系内容,了解基金的风险和进项特点,并依本身的投入客观的、投入术语、投入亲身经历、基金限制契合基金风险耐力的断定。

基金经纪按债务履行债务。、善意、当心殷勤地施行和运用基金资产,但不克不及公约粉底决定性的。,它也不克不及公约最小的收益。。基金过来的体现并缺少胜过它逼近的体现。。基金经纪提示投入者在基金I的买方观点道义,作出投入决定后,基金经纪交替和资产净值交替通向的投入风险,投入者承当。

一、顾虑第三补救吐艳日的相互关系安顿2012

该基金在2012的第三补救日期是2012年12月26日。。

A类股权证券基金编码为040030,B类股基金编码为040031。当投入者做补救买卖涂时,基金非常编码该当右方的填写。、B类基金的基金编码不一样。。因补救买卖伤病军人涂的恶果,投入者承当。

A类或B类基金非常,基金非常无效人可补救整个或分离基金非常。,一次补救不得少于1次。,000份,但补救事情理由少于100股的单一买卖。,基金施行人有权提出一次性的志愿地总补救权。。

基金非常无效人未补救,基金有价证券的第五分离第三未发作志愿地补救。,它将持续无效该基金的受益。,面积相配资产将改换贴近的动手术环绕。

基金不收受补救费。。

二、2013年第1期集合申购吐艳期的相互关系安顿

本基金2013年第1期的集合申购期为2012年12月27日至2013年1月4日。A类股权证券基金编码为040030,B类股基金编码为040031。投入者做集合推销涂时,基金非常的基金编码该当右方的填写。、B类基金的基金编码不一样。。超期集合推销买卖伤病军人的恶果,投入者承当。

当投入者集合买通基金非常时,他们将适合基金无效人。,不一样基金非常私下不克不及替换。,但依招股阐明书,买通是集合的。、补救、除此项买卖外,粉底志愿地晋级或使丢脸。

投入人经过代销机构或华安电子买卖平台最初的集合申购基金非常的单笔最小的限额为人民币1,000元,新增集合推销的最小的限额为1元。,000元;投入人经过直销果核棒最初的集合申购基金非常的单笔最小的限额为人民币10万元,新增集合推销的最小的限额为1元。0万元。当资产从呈现分派的资产转变时,不受最小的集合推销薪水限度局限。

基金集合推销不免费。。

三、2013年度首批作品根本引起

基金规定

华安季季鑫短期理财债券股型公约投入基金

基金典型

债券股典型(常客结成),短期财务施行

风险进项特点

基金是常客资产结成谋略的短期掌握财政债券股基金。,公约投入基金风险较低、盘算收益不乱家族,其盘算风险程度小于股权证券型基金。、混合型基金与普通债券股基金。

投入目的

论校长的博得,追求不乱的呈现进项。

投入谋略

基金以骨碌运营期的方式运作。,在每个动手术打拍子,基金将执意根本婚配术语道义。,使用投入结成到期的的谋略体系投入结成,根本认为大攀登的家族分派稳定性。。

基金次要投入于将存入银行活期存款和存款收据。、债券股回购和短期债券股(包孕短期融资债券股)、利钱率相形高的三种金融集市器。手术打拍子,依集市限制和可投入家族的能耐,在负责深化探讨辨析的根据,集市本钱用法说明的合成的思索、信誉债券股信誉评级、科学实验报告的信誉度、存款对方和利钱率,决定各类金融集市器的施展攀登,并手术打拍子内实现施展攀登不断的和无效到期的的的投入谋略。

投入程度

基金投入法度、法规容许的掌握财政器。,包孕现钞、将存入银行活期存款、大额存款收据、债券股回购、短期融资券、财政临时债券、中央将存入银行票据、掌握财政债、中期票据、奇纳河企业债券股及否则优良掌握财政器。手术打拍子内,基金投入的各类掌握财政器的到期的的日。

动手术环绕安顿

2013年1月7日- 2013 3月27日(80天)

基金下限

第三补救吐艳日及吐艳时期2012

2012年12月26日(9:30-15:00)

2013年第1期集合申购吐艳期及吐艳时期

从2012年12月27日到2013年1月4日(9):30-15:00)

基金编码

A类:040030

B类:040031

捐款费及补救费

基金施行人

华安基金施行受益有限公司

基金托管人

奇纳河工商将存入银行受益受益有限公司

销售额机构

奇纳河工商将存入银行受益受益有限公司等。

基金施行费(年)

0.27%

基金托管率(年)

0.08%

销售额满足需求费(年)

A类:0.28%

B类:0.01%

2012第一期

年化进项率

A类:3.034%

B类:3.295%

2012第二的期

年化进项率

A类:3.360%

B类:3.629%

注:依奇纳河证监会基金接管部2012年6月11日发布的《理财债券股基金作品复核要点》圆形的规则,公司将不再发布这种生趣的收益率。,本基金的《雇用阐明书》也会于下次重申时停止修正,切除参照进项率的相互关系脸色。

四、基金经纪

柳条妻,掌握财政学硕士,10年管保、基金事情亲身经历。健康的管保资产运营果核、清平人寿投入部从事于易变的施行和BO。华安基金施行受益有限公司2005年8月调配,集贸部最高年级的买卖员。2012年5月起担负本基金和华安月月鑫短期理财债券股型公约投入基金的基金经纪,自2012年6月起,他一向担负华安两月一次的后起之秀基金经纪。,自2012年11月以后,他一向担负华安现钞富裕的的投入基金经纪。。

风险显露:

基金是常客资产结成谋略的短期掌握财政债券股基金。,公约投入基金风险较低、盘算进项对立不乱的家族,其盘算风险程度小于股权证券型基金。、混合型基金与普通债券股基金。

(1)集市风险

1、策略风险

鉴于国务的微观策略(如钱币策略)、财政策略、贸易策略、区域开展策略等,通向集市价钱动摇的风险。

2、节约环绕风险

股权证券集市受微观节约运转的引起。,节约运转具有环绕性特点。,微观节约状况将对收益程度发生引起。,这将对基金补偿发生引起。。

3、利钱率风险

掌握财政集市利钱率动摇会理由动摇。利钱率动摇直接的引起着价钱指数和进项率。。基金次要投入于将存入信任。、债券股反向回购、短期融资券、金融集市器如超短期融资债券股。,进项程度将受利钱率交替和钱币MA的引起。。由于基金在每个动手术环绕中实现不断的的投入结成比率。、具有到期的的和到期的的婚配的投入谋略,相应地,投入结成在每个经纪环绕中受到的引起较小。,但归根到底,利钱率动摇仍将对其发生引起。。

4、买通力风险

基金投入的客观的是认为和扩大基金的值得的。,假定发作货币贬值,公约投入的进项可能性会被货币贬值拒绝。,到这地步使基金的实践进项停止,基金资产的保值增长。

(二)基金特稍微投入风险。

1、施行风险

基金经纪在基金施行和动手术手续说得中肯看法、亲身经历、断定、方针决策、艺术等。,将引起其拥稍微书信和节约状况。、公约价钱走势的断定,这将引起基金进项程度的风险。。由于基金在每个动手术环绕中实现不断的的投入结成比率。、具有到期的的和到期的的婚配的投入谋略,相应地,在全部动手术环绕中,与普通的基金相形。,施行风险对立较低。。但从临时看,基金的收益程度仍与F的施行程度相一致。、施行中间和施行技术对立较大。,鉴于基金M,粉底引起基金的临时进项程度。。

2、无效投入风险

这刻薄的基金在每回买通后不克不及神速创建仓库栈。。鉴于本基金在每个运作期定期的翻开一次补救、买通与实现到期的婚配投入谋略,因而在新的运作环绕开端后应神速将基金资产中所无效的现钞投入于投入谋略中所规则的各类金融集市器,但当金融集市供求交替时,基金不克不及抛弃。,将对基金补偿发生引起。。

3、信誉风险

基金的投入债券股或金融集市器的发行人有其、违背诺言、到期的的不还本付息,可能性理由基金资产和进项交替的风险。。鉴于本基金在每个运作环绕内实现具有到期的的和到期的的婚配的投入谋略,因而基金资产和进项受因所持债券股或金融集市器发行人亲手信誉评级发作交替的引起较小,但当债券股或金融集市器发行人发作违背诺言或到期的的不还本付息的引起时,将对基金补偿发生引起。。

4、对方方风险

在结算手续中违背了基金。,可能性理由基金资产和进项交替的风险。。基金次要投入于将存入信任。、债券股反向回购、短期融资券、金融集市器如超短期融资债券股。,投入将存入信任、将存入同业往来集市债券股反向回购等投入家族时需求引入买卖对方方到这地步在对方方风险,当买卖对方方呈现违背诺言时将会理由基金资产无法博得商定进项或无法拿走投入基金的风险,这将对基金补偿发生引起。。

5、再投入风险

当利钱率下方的将存入信任时、常客进项公约或债券股反向回购等利钱收益及到期的的基金再投入进项的引起。当利钱率停止时,投入将存入信任资产、常客进项公约或债券股反向回购所得的利钱收益停止再投入时,它的放弃将比先前低。,这将对基金补偿发生引起。。

6、易变的风险

基金在申购补救时,需求处置,基金资产不克不及快速地清偿,现钞或现钞对净资产有负面引起。,到这地步引起基金进项的风险。。本基金实现具有到期的的和到期的的婚配的投入谋略,普通引起下,易变的风险对立较小。,但因发作信誉风险触发器的债券股或金融集市器发行人违背诺言或存款将存入银行到期的的不还本付息的风险依然在。

7、不克不及即时补救基金非常的风险

指基金的全部封锁动手术期。,基金无效人对照无法补救基金的风险。基金在骨碌运营期以图案装饰下运作。,比较期的每日补救在每回动手术打拍子都不吐艳。,仅手术打拍子倒数第2个工作的日子吐艳现期补救。补救涂收条后,投入者可在每个动手术环绕完毕后博得补救款。假定投入者未能依规则做无效的补救涂,在每个动手术环绕完毕时,它将无法补救基金非常。。投入者应提早完成的投入安顿。,使伤病军人因不即时补救基金而发生的风险。。

(三)动手术风险

该基金是活期空旷捐款和补救基金。,杂多的买卖灵活的或在幕后动手术,可能性由于技术零碎的毛病或许误审而引起买卖的有规律的停止或许理由投入者的受益受到引起。这项技术风险可能性源自基金施行公司。、对齐登记簿机构、销售额机构、公约买卖所、公约登记簿结算机构等。。

(四)合规风险

指基金施行或动手术手续,违背国务的法度、法规的规则,或许基金投入违背法度顾虑规则的风险。

(五)法度风险

鉴于法度法规的存款,已确定的集市行动受到限度局限或不有规律的投入,基金补偿风险。

(六)否则风险

战斗、自然灾害等不可抗力等式的呈现,将严肃的引起公约集市的运转。,可能性形成基金资产流失。。

掌握财政集市危险、贸易竞赛、代劳违背诺言风险非常基金的直接的把持能耐,它可能性理由基金或基金非常无效人的受益丧权辱国。。

免责布告:

基金展览的实践进项率仅由基金M援用。,它不代表基金经纪对粉底的一些接受报价或公约。。

投入者应在Buii在前方温存读书基金盟约和招股阐明书。投入必不可少的事物心细。。

以此方式圆形的

华安基金施行受益有限公司

2012年12月21日

华安基金施行受益有限公司

在流行说得中肯华安解开或使松收益债券股公约投入基金的沉思

扩大销售额代劳机构的圆形的

依华安基金施行受益有限公司(以下约分“本公司”)与渤海公约受益受益有限公司(以下约分“渤海公约”)签字的销售额代劳科学实验报告,2012年12月24日以后,渤海公约开端代劳销售额华安居心进项债券股型公约投入基金(以下约分“本基金”,基金编码:A类:040036、B类:040037)。投入者可以到渤海公约营业点阵点买卖收买商定。。

温存汇报请商议。:

(1)渤海公约受益受益有限公司

客户满足需求电话机:400-651-5988

网址:www.ewww.com.cn

(2)我公司客户满足需求电话机。:40088-50099

本公司网址:www.huaan.com.cn

以此方式圆形的

华安基金施行受益有限公司

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