通葡股份:2013年第三季度报告_白云山(600332)_公告正文_财经

葡萄牙语和葡萄牙语:第三一刻钟2013发言

    600365                 通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

600365

第三一刻钟2013发言

600365                                         通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

列入

一、     要紧线索………………………………………………………       3

二、    公司次要财务数据与合伙找头 ………………………………………      4

三、     要紧事项………………………………………………………       6

四、     逻辑反驳………………………………………………………….       9

600365                                        通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

一、    要紧线索

    董事会、中西部及东部各州的县议会与董事会、监事、上级支撑层保障一刻钟发言的确实性、正确、完整的,无虚伪记载、给错误的劝告性的供述或严重的忽略,承当个人和协同法律责任。

本公司各种的董事均列席董事会的一刻钟发言。。

公司负责人姓名                                                       王鹏

掌管簿记员任务负责人姓名                                             孟祥春

簿记员机构负责人(簿记员掌管全体员工)姓名                                   董丽

王鹏,公司的负责人、掌管簿记员任务负责人孟祥春及簿记员机构负责人(簿记员掌管全体员工)董丽保障一刻钟发言中决算表的真实、正确、完整的。

本公司第三一刻钟发言的决算表未复核。

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二、公司次要财务数据与合伙找头

次要财务数据

单位:元币:人民币

这份发言的终超越了不久以前。

今年发言结尾

端增减

总资产                                         788,933,              349,039,                  

归属于上市公司合伙的净资产                     672,839,              150,007,                  

从不久以前年首到发言期结尾的EN

头年声像同步增减

(1-9 月)            (1-9 月)

经纪敏捷发作的资产移动净数                     -75,254,              -23,549,                     不西装

每股经纪敏捷发作的资产移动净数(元/股)                                                             不西装

从不久以前年首到发言期结尾的EN

头年声像同步增减

(1-9 月)            (1-9 月)

营业有利                                         53,305,               55,548,                     

归属于上市公司合伙的净赚                          479,               15,270,                   

以前的男朋友或女朋友非RE的上市公司合伙净赚,                3,764,                   

额外的均匀净资产退位(%)                                                              加强  个百分点

根本每股进项(元/股)                                                                               

变薄每股进项(元/股)                                                                               

谅解非惯常利害后的根本每股进项(元/股)                                                          

谅解非惯常利害后的额外的均匀净资产进项(%)                                                加强  百分点

谅解非惯常利害条款和概略

单位:元币:人民币

现期概略                      年首至发言末期的概略

条款

(7-9 月)                         (1-9 月)

除前述的各项要不是的安宁营业外有利和有利                               -54,                    -139,

等于                                               -54,                    -139,

2.2发言末期的合伙总共、流行音乐十大畅销唱片合伙、无穷大使好卖授权流行音乐十大畅销唱片合伙名单

单位:份

合伙总共                                                                                                   17,897

流行音乐十大畅销唱片合伙持股

限定销路或解冻

持股比

合伙规定                    合伙优质的                      持股总共     授权感兴趣的事数    结的感兴趣的事

例(%)

量          音量

吉林省兆头好的嘉德通用汽车奇纳河公司                  境内非国有团体         10,095,443                                无

兆头好的大酒店股份有限公司                          境内非国有团体           9,900,000           9,900,000           无

吉林省洮儿河酒业股份有限公司                    境内非国有团体           9,900,000           9,900,000           无

唐嘉孺                                      境内自然人               9,900,000           9,900,000           无

钟会强                                      境内自然人               9,900,000           9,900,000           无奇纳河民生堆积感兴趣的事股份有限公司-华商战略精选灵

未知6,254,713

活配备混合型担保投资额基金                                                                                       未知

陶景超                                      境内自然人               6,000,000           6,000,000           无

马利群                                      境内自然人               5,400,000           5,400,000           无西南担保感兴趣的事股份有限公司商定购回式担保市专

未知5,240,000

用担保账目                                                                                                     未知

温旭普                                      境内自然人               5,000,000           5,000,000           无

无穷大售授权下循环股前十大合伙

学期结尾时

合伙规定(姓名)                                                    感兴趣的事品种及音量

限度局限授权流

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感兴趣的事音量

吉林省兆头好的嘉德通用汽车奇纳河公司                                         10,095,443元权益股10,095,443

奇纳河民生堆积感兴趣的事股份有限公司-华商战略精选灵巧配备混合型担保投资额基金     6,254,713元权益股6,254,713

西南担保感兴趣的事股份有限公司商定购回式担保市公用担保账目                   5,240,000元权益股5,240,000

奇纳河民生堆积感兴趣的事股份有限公司-华商引导当权派混合型担保投资额基金             3,999,782元权益股3,999,782

国泰君安担保感兴趣的事股份有限公司商定购回式担保市公用担保账目               3,295,000元权益股3,295,000

通化东宝制药工业感兴趣的事股份有限公司                                             3,000,000元权益股3,000,000

华泰担保感兴趣的事股份有限公司商定购回式担保市公用担保账目                   2,630,000元权益股2,630,000

西方担保感兴趣的事股份有限公司商定购回式担保市公用担保账目                   2,459,000元权益股2,459,000奇纳河新生事物堆积感兴趣的事股份有限公司-华商重视共享灵巧配备混合型投掷式担保投

1,502,800

资基金                                                                           人民币权益股   1,502,800

开源担保有限责任公司商定购回式担保市公用担保账目                  1,460,000元权益股1,460,000

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三、 要紧事项

公司次要簿记员日记条款、财务配额严重的找头的动机及动机

声请不西装

一、财务状况表讲解的的找头

项    目            2012 年 12 月 31 日       2013 年 9 月 30 日       增减额             增减%

货币基金67,996,           163,329,            95,333,       

提出的22,857,            35,368,            12,510,        

安宁应收荣誉荣誉6,311,            14,744,            8,433,        

安宁移动资产                                    300,000,           300,000,       

周旋工人工钱988,              1,593,              605,          68

安宁周旋荣誉88,452,            12,998,           -75,454,       

家畜                   140,000,           200,000,            60,000,        

285家畜,556,           747,908,           462,352,       

财务状况表讲解的找头的动机辨析

1、货币资产:本公司现末期的货币资产赚钱较前末期的加强 140%,次要动机是咱们公司成地为私募基堆积资。,动机货币资产加强。

2、提出的:阵地公司的新生事物必要和事情需要量,加强紧握行为,动机提出的比末期的还债的加强。

3、安宁应收荣誉荣誉:客户效劳的新增长,不久以前残冬腊月,安宁应收荣誉荣誉赚钱加强10000元。。

4、安宁移动资产:公司同时紧握20。,000元人民币兴业堆积堆积堆积商品,买10,华夏堆积堆积商品000万元,安宁移动资产较头年增长100%。。

5、周旋工钱:现末期的公司报应赚钱为6。,次要动机是养老保险和医疗保险的加强。。

6、安宁周旋现款:末期的公司赚钱的其他赚钱,次要动机是咱们公司还债了大合伙吉琳继翔,000元及非公诸于众订购订购2,694万元。

7、不偏不倚的:公司在这一时间取慢着成。,新加强家畜6,000万元。

8、资产存量:公司在这一时间取慢着成。,新增长46,资产存量一万元。二、统计表表指局面

配额规定            2012 年 1—9 月       2013 年 1—9 月          增减额             增减%主营事情税金

3,767,          5,488,             1,721,并傅

营业费16,802,         8,426,            -8,375,           

财务本钱4,           3,012,             3,007,         66,476

表面有利11,636,           2,              -11,633,          

所得征收费                                   173,               173,            

统计表表配额找头辨析

1、主营事情税金及附加:鉴于感兴趣的事公司客户加强,跟随份有利的加强,实行和附加负载,加强了 %。

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2、营业费:不久以前使成为第七十五个人组成的橄榄球队每年的,装上尾巴装上尾巴营销敏捷,向市情况拿取高端新产品。现期,公司无遵照前年纪的营销战略。,紧缩本钱,该公司眼前的事情费比。

3、财务费:公司现行财务有利增长10,学分5的次要动机,000万元发作的堆积利钱及有利兆头好的嘉德 5,000万元专款利钱所致。

4、营业外有利:公司让的簿记员保付书,这一时间的当权派有利单独的一万元。,加强不久以前声像同步的营业外有利。

5、所得征收费:公司所得税征收费为一万元。三、资产移动表局面

项      目                      2012 年 9 月 30 日   2013 年 9 月 30 日   增减额            增减%

经纪敏捷发作的资产移动净数23,549,       -75,254,       -51,704,    

投资额敏捷发作的净资产移动5,387,848         -301,596,      -306,984,   -5,

筹资敏捷发作的净资产移动7,091,         472,184,       465,093,    6,

资产移动表配额找头辨析

1、经纪敏捷净资产移动:从经商使好卖收到的现钞, 万元,与经济学的敏捷使担忧的安宁现钞比S加强了10000元。,与不久以前比拟,营业费增长了7。, 万元,本一刻钟经纪敏捷净资产移动加强5, 万元。

2、投资额敏捷净资产移动:本公司紧握20,000万元兴业堆积堆积和紧握了10,华夏堆积堆积商品000万元此外新购买行为了机器设备和煤车,使得投资额敏捷发作的资产移动净数比不久以前加强 30, 万元。

3、筹资敏捷发作的净资产移动:公司的身体的有利,在附近筹措资产,接纳52,融资540万元,还债了 5000万元的专款,筹资敏捷发作的净资产移动比头年增长了46。, 万元。

严重的事项的停顿、使发作及反措施辨析

声请不西装

1、2012 年 7 月 24 日公司第五届董事会第 11 次国民大会胜利决定”2012 年度非公诸于众发行 A 感兴趣的事预案”。 9 月 17 日公司 2012 年度第四次暂时合伙大会以超越 96%的是经过增发预案。

2、本公司于 2013 年 4 月 11 日收到奇纳河担保监督支撑使服役《说起满意、喜欢通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司非公诸于众发行份的批》(证监批准[2013] 315 号),满意、喜欢公司非公诸于众发行感兴趣的事。

3、这次发行新增感兴趣的事已于 2013 年 5 月 31 日在奇纳河担保流露结算有限责任公司上海办事处组织结尾流露托管工艺流程。这一非公诸于众发行的任务曾经美满使筋疲力尽。

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     公司及持股 5%越过的合伙承兑事项执行局面

声请不西装

 预测年首至下一发言期末期的的累计净赚可能性为亏空或许与头年声像同步比拟发作严重的找头的警示及动机阐明

声请不西装

通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

法定代劳人:王鹏

2013年10月25日

600365                                           通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

四、   逻辑反驳

合财务状况表

2013年9月30日使成为:通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:未必审计

条款                              末期的赚钱                   年首赚钱移动资产:

货币资产                                              163,329,              67,996,

结算存货基金

拆出资产

市性堆积融资

应收荣誉票据                                                  628,

应收荣誉荣誉                                               60,919,              50,968,

提出的项                                               35,368,              22,857,

应收荣誉附加费

应收荣誉分保荣誉

分保和约替补队员

应收荣誉利钱

应收荣誉彩金

安宁应收荣誉款                                             14,744,               6,311,

买进返售堆积融资

存货                                                   97,060,              81,256,

年纪内成熟的的非移动资产

安宁移动资产                                          300,000,

移动资产等于                                        672,052,             229,389,非移动资产:

付托学分和提出的的发给

可供销路堆积融资

怀孕至成熟的投资额

不朽的应收荣誉款

不朽的股权投资额

投资额性不动产

固定资产                                               97,725,             100,432,

在建工程                                               16,390,              16,390,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                                  556,                 618,

冲洗有利

亲善

不朽的待摊费

递延所得税资产                                          2,208,               2,208,

安宁非移动资产

非移动资产等于                                      116,881,             119,649,

资产一共                                        788,933,             349,039,移动到期金额:

短期专款                                               50,000,              50,000,

向中央堆积专款

寄存品寄存品

600365                                            通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

拆入资产

市性堆积到期金额

周旋票据

周旋荣誉                                                   24,811,           29,212,

预收现款                                                   12,768,           11,902,

平均的回购堆积融资款

工艺流程费和工艺流程费

周旋工蜂薪酬                                                1,593,              988,

应交征收费                                                   13,922,           18,475,

周旋利钱

周旋彩金

安宁周旋款                                                 12,998,           88,452,

周旋分保荣誉

保险和约替补队员

代劳商业担保款

代劳承销品担保款

年纪内成熟的的非移动到期金额

安宁移动到期金额

移动到期金额等于                                            116,094,          199,031,非移动到期金额:

不朽的专款

周旋债券股

不朽的周旋款

专项周旋款

估计到期金额

递延所得税到期金额

安宁非移动到期金额

非移动到期金额等于

到期金额等于                                              116,094,          199,031,各种的者权益(或合伙权益)

实收资产(或家畜)                                        200,000,          140,000,

资产公积                                                  747,908,          285,556,

加强:库存

专项蜂群

盈余公积                                                    7,152,            7,152,

普通风险预备

未分派统计表                                               -282,221,         -282,700,

外汇日记折算差异

归属于总公司各种的者权益等于                                672,839,          150,007,

小半合伙权益

各种的者权益等于                                      672,839,          150,007,

到期金额和各种的者权益一共                                  788,933,          349,039,

公司法定代劳人: 王鹏             掌管簿记员任务负责人:孟祥春               簿记员机构负责人:董丽

600365                                          通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

总公司财务状况表

2013年9月30日使成为:通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:未必审计

条款                              末期的赚钱                  年首赚钱移动资产:

货币资产                                             162,170,              24,738,882

市性堆积融资

应收荣誉票据                                                 200,

应收荣誉荣誉                                              23,945,              87,893,

提出的项                                              22,071,              12,936,

应收荣誉利钱

应收荣誉彩金

安宁应收荣誉款                                           117,893,               7,783,

存货                                                  92,739,              79,904,

年纪内成熟的的非移动资产

安宁移动资产                                         300,000,

移动资产等于                                       719,021,             213,257,非移动资产:

可供销路堆积融资

怀孕至成熟的投资额

不朽的应收荣誉款

不朽的股权投资额                                           7,227,               7,000,

投资额性不动产

固定资产                                              96,009,              99,942,

在建工程                                              16,390,              16,390,

工程物质

固定资产清算

生产力生物质产

油气资产

无形资产                                                 556,                 618,

冲洗有利

亲善

不朽的待摊费

递延所得税资产                                           108,                 108,

安宁非移动资产

非移动资产等于                                     120,292,949             124,060,

资产一共                                        839,314,             337,317,移动到期金额:

短期专款                                              50,000,              50,000,

市性堆积到期金额

周旋票据

周旋荣誉                                              21,175,              23,555,

预收现款                                               8,895,               3,059,

周旋工蜂薪酬                                              -9,                 859,

应交征收费                                              16,688,              14,628,

周旋利钱

周旋彩金

安宁周旋款                                             9,771,              34,628,310

年纪内成熟的的非移动到期金额

安宁移动到期金额

600365                                         通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

移动到期金额等于                                         106,521,          126,730,非移动到期金额:

不朽的专款

周旋债券股

不朽的周旋款

专项周旋款

估计到期金额

递延所得税到期金额

安宁非移动到期金额

非移动到期金额等于

到期金额等于                                           106,521,          126,730,各种的者权益(或合伙权益)

实收资产(或家畜)                                     200,000,          140,000,

资产公积                                               747,908,          285,556,

加强:库存

专项蜂群

盈余公积                                                 6,760,818            6,760,818

普通风险预备

未分派统计表                                         -221,876,            -221,730,817

各种的者权益(或合伙权益)等于                            732,792,             210,586,589

到期金额和各种的者权益(或合伙权益)一共              839,314,             337,317,

公司法定代劳人: 王鹏           掌管簿记员任务负责人:孟祥春             簿记员机构负责人:董丽

600365                                                通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

有理解力的统计表表:通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:未必审计

从年首到发言

从左右时间开端到左右时间的数额

条款                                                                        期末期的概略(1-9

(7-9 月)        (7-9 月)    末概略(1-9 月)

月)

一、总有利17,947,     31,274,64     53,305,    55,548,

在内的:营业有利为17,947,     31,274,64     53,305,    55,548,

利钱有利

已赚附加费

工艺流程费及佣钱有利

二、总运营本钱18,903,     23,723,229    52,513,     51,783,

在内的:运营本钱7,522,      7,395,922    21,844,     19,082,

利钱有利

费和佣钱有利

退保金

净数还债

保险和约替补队员净数的概括

保单额外股息有利

分附加费

交易税及附加税2,149,      1,421,     5,488,      3,767,

使好卖本钱3,079,     11,667,015     8,426,     16,802,

支撑本钱5,538,58      3,235,    13,741,     12,127,

财务本钱613,          2,372     3,012,          4,

资产减值消融

加:公允重视找头有利(亏空)列在-号中

投资额有助益(亏空由-列出)

在内的,合资当权派和合资当权派的投资额进项

移转进项(亏空由-列出)

三、营业统计表(亏空由-列出)- 956,      7,551,       792,      3,764,

增加:2的营业外有利,        345,         2,     11,636,

使变弱:有利56,          5,       141,        130,

在内的:非移动资产将吃光喝完消融为四、统计表总共(全损)

-1,010,      7,891,       653,     15,270,填写清单

加强:所得税本钱- 664,                         173,

五、净赚(净亏空以“-”号填写清单         -346,711      7,891,       479,     15,270,

归属于总公司各种的者的净赚- 346,711      7,891,       479,     15,270,

小半合伙盈亏六、每股进项:

(i)每股根本进项                                                                  

(二)变薄每股进项                                                                  七、安宁有理解力的进项八、总有利由总公司的总有利由 … 组成。

归属于小半合伙的总进项

公司法定代劳人: 王鹏               掌管簿记员任务负责人:孟祥春               簿记员机构负责人:董丽

600365                                               通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

总公司统计表表:通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:未必审计

从年首到发言

从左右时间开端到左右时间的数额

条款                                                                      期末期的概略(1-9

(7-9 月)        (7-9 月)    末概略(1-9 月)

月)

一、营业有利17,402,      7,343,     44,227,    22,089,

加强:运营本钱7,206,      5,266,     23,549,26    17,548,

交易税及附加税2,144,        813,      5,240,     2,919,

使好卖本钱1,525,        325,      2,491,       704,

支撑本钱4,337,932      3,258,      9,949,     9,847,

财务本钱614,                  3,025,469          1,

资产减值消融

加:公允重视找头有利(亏空)列在-号中

投资额有助益(亏空由-列出)

在内的,合资当权派和合资当权派的投资额进项

二、营业统计表(亏空以“-”号填写清单    1,574,     -2,321,       -28,     -8,932,

增加:1的营业外有利,        345,         1,     11,636,

使变弱:有利33,          5,       118,        129,

在内的:非移动资产将吃光喝完消融为三、统计表总共(全损)

1,541,     -1,980,      -145,      2,574,填写清单

加强:所得税本钱

四、净赚(净亏空以“-”号填写清单    1,541,     -1,980,      -145,      2,574,五、每股进项:

(i)每股根本进项

(二)每股摊薄进项为六、安宁有理解力的进项七、总有利总共

公司法定代劳人: 王鹏           掌管簿记员任务负责人:孟祥春                  簿记员机构负责人:董丽

600365                                             通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

合资产移动表

2013 1至菊月:通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:未必审计

年首至发言期末期的概略     从年首到发言期末期的金

条款

(1-9 月)               额(1-9 月)一、经纪敏捷资产移动

使好卖商品、供工役制收到的现钞                               50,921,365              35,222,596

客户存款和商业存款净增额

从中央堆积专款的净加强

向安宁堆积机构加强资产净数

原保险和约附加费收到的现钞

收到分保净现钞

存款和投资额净增长

市性堆积融资净增量的处置

聚集利钱、佣钱和佣钱的现钞

资产净加强

回购事情资产净增额

收到的征收费使复位

收到安宁与经纪敏捷使担忧的现钞                               12,082,369               2,538,

经纪敏捷现钞流入小计                                     63,003,              37,760,

紧握商品、接见工役制有利的现钞                               60,961,              15,500,

客户学分和垫款净增额

央行净增长与净增长

原保险和约做成某事现钞有利

有利利钱、佣钱和佣钱的现钞

有利彩金策略性

有利给工蜂此外为工蜂有利的现钞                             12,766,              15,652,479

有利的各项征收费                                             16,630,              13,749,

有利安宁与经纪敏捷使担忧的现钞                               47,898,              16,407,426

经纪敏捷现钞振摆小计                                    138,257,              61,309,

经纪敏捷发作的资产移动净数                            -75,254,             -23,549,二、投资额敏捷资产移动

投资额回收所得现钞

投资额进项收到的现钞

将吃光喝完固定资产、从无形资产和安宁不朽的资产中概括的现钞

5,653,净数

将吃光喝完分店及安宁营业单位收到的现钞净数

收到与安宁投资额敏捷相关性的现钞

投资额敏捷现钞流入小计                                                                 5,653,

购买行为固定资产、有利无形资产和安宁不朽的资产的现钞1,369,                 265,466

投资额有利的现钞                                            300,227,

抵押权学分净增额

分店及安宁事情单位有利的现钞净数

有利与投资额敏捷使担忧的安宁现钞

投资额敏捷现钞振摆小计                                    301,596,                 265,466

投资额敏捷发作的资产移动净数                           -301,596,               5,387,848三、筹资敏捷发作的资产移动:

吸取投资额收到的现钞                                        525,412,

在内的,分店从小半合伙的投资额中到达现钞。

600365                                         通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

从学分中到达的现钞

债券股发行收到的现钞

收到安宁现钞相关性现钞                                                    50,000,

筹资敏捷现钞流入小计                                525,412,            50,000,

还债到期金额有利的现钞                                     50,000,            42,907,

分派彩金、统计表或偿付利钱有利的现钞                      3,227,                 1,

在内的,分店有利给小半合伙的股息、统计表                472,184,

有利安宁现钞相关性现钞

筹资敏捷现钞振摆小计                                 53,227,            42,908,

筹资敏捷发作的资产移动净数                        472,184,             7,091,四、汇率找头对现钞和现钞等价物的使发作

五、现钞及现钞等价物净加强额                               95,333,           -11,070,

加:期窥视钞及现钞等价物赚钱                           67,996,            15,144,853

六、末期的现钞及现钞等价物赚钱                              163,329,             4,074,

公司法定代劳人: 王鹏          掌管簿记员任务负责人:孟祥春             簿记员机构负责人:董丽

600365                                               通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司 第三一刻钟2013发言

总公司资产移动表

2013 1至菊月:通化砰然扔下感兴趣的事股份有限公司

单位:元币:人民币 审计典型:未必审计

年首至发言期末期的概略     从年首到发言期末期的金

条款

(1-9 月)               额(1-9 月)一、经纪敏捷资产移动

使好卖商品、供工役制收到的现钞                              56,941,              19,519,

收到的征收费使复位

收到安宁与经纪敏捷使担忧的现钞                               3,671,               1,470,

经纪敏捷现钞流入小计                                    60,613,              20,989,

紧握商品、接见工役制有利的现钞                              46,515,412               1,839,

有利给工蜂此外为工蜂有利的现钞                             9,741,              12,445,

有利的各项征收费                                             7,773,               7,812,

有利安宁与经纪敏捷使担忧的现钞                              31,029,               4,649,

经纪敏捷现钞振摆小计                                    95,059,              26,747,

经纪敏捷发作的资产移动净数                           -34,446,              -5,757,二、投资额敏捷资产移动

投资额回收所得现钞

投资额进项收到的现钞

将吃光喝完固定资产、从无形资产和安宁不朽的资产中概括的现钞

5,653,净数

将吃光喝完分店及安宁营业单位收到的现钞净数

收到与安宁投资额敏捷相关性的现钞

投资额敏捷现钞流入小计                                                                5,653,

购买行为固定资产、无形资产和安宁不朽的资产的现钞有利78,                   1,

投资额有利的现钞                                           300,227,

分店及安宁事情单位有利的现钞净数

有利与投资额敏捷使担忧的安宁现钞

投资额敏捷现钞振摆小计                                   300,306,                   1,

投资额敏捷发作的资产移动净数                          -300,306,               5,651,三、筹资敏捷发作的资产移动:

吸取投资额收到的现钞                                       525,412,

从学分中到达的现钞

债券股发行收到的现钞

收到安宁现钞相关性现钞

筹资敏捷现钞流入小计                                   525,412,

还债到期金额有利的现钞                                        50,000,

分派彩金、统计表或偿付利钱有利的现钞                         3,227,                   1,

有利安宁现钞相关性现钞

筹资敏捷现钞振摆小计                                    53,227,                   1,

筹资敏捷发作的资产移动净数                           472,184,                  -1,四、汇率找头对现钞和现钞等价物的使发作

五、现钞及现钞等价物净加强额                                  137,431,                -106,

加:期窥视钞及现钞等价物赚钱                              24,738,882                 344,

六、末期的现钞及现钞等价物赚钱                                  162,170,                 237,

公司法定代劳人: 王鹏               掌管簿记员任务负责人:孟祥春              簿记员机构负责人:董丽

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